金融界5月15日(rì)消息 主题行情(qíng)“中特估”的(de)衍生(shēng)升(shēng)级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午(wǔ)后上证报(bào)发布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特(tè)估”概念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由上海证(zhèng)券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将(jiāng)在(zài)本周(zhōu)三(sān)召开(kāi)。此次会议(yì)讨论的重要内容(róng)为“在服务中(zhōng)国式现代化中促(cù)进金融业估(gū)值提升和高质量(liàng)发展”。参会(huì)机构包括银行、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这是(shì)“中特估(gū)”概(gài)念的(de)升级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金融股，大(dà)金融板块开(kāi)启加(jiā)速键，券商、保险、银行股等(děng)都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大证券触一度及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗股份(fèn)等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国(guó)人寿一度冲(chōng)击(jī)涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮(yóu)储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金(jīn)融(róng)板块(kuài)的集体发威下，上(shàng)证综(zōng)指午后迅(xùn)速翻(fān)红，深成指(zhǐ)和(hé)创(chuàng)业板一路高奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相(xiāng)同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后续走势，机构之(zhī)间的看法并不(bù)相同(tóng)，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金策略指出，部(bù)分高(gāo)分红国企(qǐ)标的近期显著盘整是对(duì)短期(qī)交易(yì)扩散过快过多，股息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味(wèi)着整体高分红(hóng)国企投资主题的结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍(réng)相对(duì)较高，未来(lái)随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值和(hé)交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安(ān)全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证(zhèng)券(quàn)则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月(yuè)中旬以来先后步入了(le)热度很高、波动很大但是区间回报(bào)不(bù)明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部(bù)博(bó)弈和(hé)消耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好(hǎo)转。配置型(xíng)外(wài)资在4月净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继去(qù)年10月以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平(píng)均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特(tè)征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋(xuán)转需要时(shí)间和耐心，主题(tí)交易是过高(gāo)的经济预期(qī)下修过程中的阶(jiē)段性产物(wù)，过度博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩(jì)驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特(tè)估(gū)我一股也(yě)不想要！

　　与卖方研(yán)究相比(bǐ)，有(yǒu)买(mǎi)方(fāng)更加激进。据(jù)券(quàn)商中国报道，有基金经理直言，中特(tè)估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表(biǎo)示许多中(zhōng)特估(gū)的龙头股在当前位(wèi)置对他而言没(méi)有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从(cóng)估值的角度而言许多市(shì)场参与者可以给(gěi)出许多个继续买(mǎi)入中特估(gū)的理由，但当一(yī)只中特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资(zī)金(jīn)已迫不(bù)及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股(gǔ)票(piào)市场交(jiāo)易的直观判断，这(zhè)代表着资金参与方的短期(qī)泡沫(mò)化(huà)，过高的(de)交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计(jì)有(yǒu)效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人(rén)将(jiāng)启动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于(yú)今日开售，每只产品的(de)首募规模上(shàng)限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止新(xīn)发(fā)基金，今年以来(lái)，场(chǎng)内(nèi)多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅(fú)超(chāo)过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金(jīn)净(jìng)流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高的(de)ETF。

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